汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj ) 国企一带一路 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5328元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2577 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-10-08 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-09-30 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-09-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-09-28 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-09-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-09-23 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-09-22 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-09-21 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-09-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-09-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-09-16 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-09-15 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-09-14 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-09-11 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-09-10 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-09-09 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-09-08 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-09-07 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-09-04 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-09-03 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-09-02 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-09-01 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-08-31 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-28 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-08-27 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-26 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-25 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-21 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-20 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-08-19 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-18 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-08-17 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-14 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-08-13 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-12 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-11 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-08-10 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-07 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-08-05 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-04 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-08-03 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-31 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-30 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-29 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-28 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-27 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |