汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5008元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3256 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接(008907)目标基金: 添富中证国企一带一路ETF(515990) |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-07-07 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-06 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-03 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-07-02 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-07-01 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-06-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-26 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-25 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-24 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-06-23 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-22 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-06-18 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-17 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-06-16 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-15 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-12 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-11 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-10 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-09 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-08 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-05 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-04 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-03 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-02 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-01 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-29 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-28 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-27 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-26 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-25 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-22 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-21 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-05-20 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-19 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-18 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-15 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-14 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-13 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-12 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-11 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-08 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-07 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-06 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-30 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-29 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-28 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-27 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-24 | 1.6912元 | 1.6912元 |