汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6603元 (2026-02-13) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2834 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-12 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-02-11 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-10 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-02-09 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-02-06 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-02-05 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-02-04 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-03 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-02-02 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-30 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-01-29 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-01-28 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-01-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-01-26 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-23 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-01-22 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-01-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-01-20 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-01-19 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-01-16 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-01-15 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-01-14 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-01-13 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-01-12 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-01-09 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-01-08 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-01-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-06 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-01-05 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-31 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-12-30 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-29 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-26 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-25 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-24 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-23 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-22 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-12-19 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-18 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-17 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-16 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-15 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-12 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-11 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-10 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-09 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-08 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-05 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-12-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |