汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6284元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (3149 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接(008907)目标基金: 添富中证国企一带一路ETF(515990) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-21 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-05-20 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-19 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-18 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-15 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-14 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-13 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-12 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-11 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-08 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-07 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-06 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-30 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-29 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-28 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-27 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-24 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-23 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-22 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-21 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-20 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-04-17 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-04-16 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-04-15 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-04-14 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-13 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-10 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-09 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-08 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-07 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-03 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-02 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-04-01 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-31 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-30 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-27 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-26 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-03-25 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-24 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-03-23 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-20 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-19 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-03-18 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-03-17 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-03-16 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-03-13 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-03-12 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-03-11 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-03-10 | 1.8022元 | 1.8022元 |