汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6535元 (2026-02-06) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2738 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1,575.86万 | 1,025.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1,544.76万 | 1,059.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,545.34万 | 1,152.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1,691.39万 | 1,273.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,895.27万 | 1,392.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1,939.03万 | 1,380.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,955.73万 | 1,519.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,972.56万 | 1,541.30万元 | -- |