国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 28.67亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 28.51亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 28.37亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 28.70亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 28.46亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 28.65亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 29.52亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 29.40亿 | 26.98亿元 | -- |