国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 (008902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2020-03-16总资产规模28.67亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07)
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-12	2024-12-12	0.05 元	26.98亿	1.35亿元	4.53%	6.34%
2024-05-24	2024-05-24	0.02 元	19.73亿	3,946.00万元	1.81%	6.34%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。