国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0687元 | 1.1387元 |
| 2026-06-30 | 1.0692元 | 1.1392元 |
| 2026-06-26 | 1.0690元 | 1.1390元 |
| 2026-06-18 | 1.0685元 | 1.1385元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.1371元 |
| 2026-06-05 | 1.0683元 | 1.1383元 |
| 2026-05-29 | 1.0683元 | 1.1383元 |
| 2026-05-22 | 1.0665元 | 1.1365元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.1357元 |
| 2026-05-08 | 1.0649元 | 1.1349元 |
| 2026-04-30 | 1.0649元 | 1.1349元 |
| 2026-04-24 | 1.0645元 | 1.1345元 |
| 2026-04-17 | 1.0643元 | 1.1343元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.1337元 |
| 2026-04-10 | 1.0635元 | 1.1335元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.1333元 |
| 2026-04-08 | 1.0634元 | 1.1334元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.1334元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.1330元 |
| 2026-04-02 | 1.0626元 | 1.1326元 |
| 2026-04-01 | 1.0625元 | 1.1325元 |
| 2026-03-31 | 1.0627元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.1326元 |
| 2026-03-27 | 1.0621元 | 1.1321元 |
| 2026-03-26 | 1.0620元 | 1.1320元 |
| 2026-03-25 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2026-03-24 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2026-03-23 | 1.0618元 | 1.1318元 |
| 2026-03-20 | 1.0618元 | 1.1318元 |
| 2026-03-19 | 1.0617元 | 1.1317元 |
| 2026-03-18 | 1.0616元 | 1.1316元 |
| 2026-03-17 | 1.0613元 | 1.1313元 |
| 2026-03-16 | 1.0611元 | 1.1311元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.1312元 |
| 2026-03-06 | 1.0612元 | 1.1312元 |
| 2026-02-27 | 1.0600元 | 1.1300元 |
| 2026-02-13 | 1.0599元 | 1.1299元 |
| 2026-02-06 | 1.0593元 | 1.1293元 |
| 2026-01-30 | 1.0585元 | 1.1285元 |
| 2026-01-23 | 1.0584元 | 1.1284元 |
| 2026-01-16 | 1.0575元 | 1.1275元 |
| 2026-01-09 | 1.0567元 | 1.1267元 |
| 2025-12-31 | 1.0568元 | 1.1268元 |
| 2025-12-26 | 1.0571元 | 1.1271元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.1266元 |
| 2025-12-12 | 1.0554元 | 1.1254元 |
| 2025-12-05 | 1.0542元 | 1.1242元 |
| 2025-11-28 | 1.0572元 | 1.1272元 |
| 2025-11-21 | 1.0587元 | 1.1287元 |
| 2025-11-14 | 1.0585元 | 1.1285元 |