创金合信鑫利混合A(008893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-21 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-20 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-19 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-18 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-15 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-14 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-13 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-12 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-11 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-08 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-07 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-06 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-30 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-29 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-28 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-27 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-24 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-23 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-22 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-21 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-20 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-17 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-16 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-15 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-14 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-13 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-10 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-09 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-08 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-07 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-03 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-02 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-01 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-31 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-30 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-27 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-26 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-25 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-23 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-20 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-19 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-18 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-03-17 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-16 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-13 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-03-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-11 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-03-10 | 1.5107元 | 1.5107元 |