创金合信鑫利混合A(008893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-08-31 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-08-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-27 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-26 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-25 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-24 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-08-21 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-08-20 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-08-19 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-18 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-17 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-08-14 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-08-13 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-08-12 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-11 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-08-10 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-08-07 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-06 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-08-05 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-04 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-03 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-31 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-30 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-29 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-28 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-27 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-24 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-07-23 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-22 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-21 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-20 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-16 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-15 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-14 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-13 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-07-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-08 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-07 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-06 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-03 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-02 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-01 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-30 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-29 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-26 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-06-25 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-24 | 1.5202元 | 1.5202元 |