创金合信鑫利混合A(008893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-08 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-07 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-06 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-03 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-02 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-01 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-30 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-29 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-26 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-06-25 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-24 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-23 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-22 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-17 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-16 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-15 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-11 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-10 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-09 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-05 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-04 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-03 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-02 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-01 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-29 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-28 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-27 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-26 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-25 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-22 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-21 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-20 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-19 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-18 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-15 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-14 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-13 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-12 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-11 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-08 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-07 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-06 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-30 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-29 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-28 | 1.5152元 | 1.5152元 |