创金合信鑫利混合A(008893) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 5,690.41万 | 3,742.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 3,103.38万 | 2,054.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 2,592.62万 | 1,728.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2,660.67万 | 1,785.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 3,399.65万 | 2,296.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 4,820.47万 | 3,279.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 4,137.51万 | 2,821.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 4,357.00万 | 2,992.45万元 | -- |