国联安增顺债券C (008881.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6090 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增顺债券(008880) |
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国联安增顺债券C(008881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1004元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.1004元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.1002元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.1001元 | 1.1131元 |
| 2026-05-08 | 1.1000元 | 1.1130元 |
| 2026-05-07 | 1.1000元 | 1.1130元 |
| 2026-05-06 | 1.1000元 | 1.1130元 |
| 2026-04-30 | 1.1002元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.1001元 | 1.1131元 |
| 2026-04-28 | 1.1001元 | 1.1131元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.1129元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1131元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1131元 |
| 2026-04-21 | 1.1001元 | 1.1131元 |
| 2026-04-20 | 1.0998元 | 1.1128元 |
| 2026-04-17 | 1.0996元 | 1.1126元 |
| 2026-04-16 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-04-14 | 1.0996元 | 1.1126元 |
| 2026-04-13 | 1.0997元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-04-09 | 1.0994元 | 1.1124元 |
| 2026-04-08 | 1.0994元 | 1.1124元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.1122元 |
| 2026-04-03 | 1.0988元 | 1.1118元 |
| 2026-04-02 | 1.0985元 | 1.1115元 |
| 2026-04-01 | 1.0983元 | 1.1113元 |
| 2026-03-31 | 1.0982元 | 1.1112元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.1110元 |
| 2026-03-27 | 1.0978元 | 1.1108元 |
| 2026-03-26 | 1.0977元 | 1.1107元 |
| 2026-03-25 | 1.0977元 | 1.1107元 |
| 2026-03-24 | 1.0976元 | 1.1106元 |
| 2026-03-23 | 1.0973元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.0972元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.0972元 | 1.1102元 |
| 2026-03-18 | 1.0971元 | 1.1101元 |
| 2026-03-17 | 1.0969元 | 1.1099元 |
| 2026-03-16 | 1.0967元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.0968元 | 1.1098元 |
| 2026-03-12 | 1.0968元 | 1.1098元 |
| 2026-03-11 | 1.0967元 | 1.1097元 |
| 2026-03-10 | 1.0968元 | 1.1098元 |
| 2026-03-09 | 1.0970元 | 1.1100元 |
| 2026-03-06 | 1.0971元 | 1.1101元 |
| 2026-03-05 | 1.0969元 | 1.1099元 |
| 2026-03-04 | 1.0968元 | 1.1098元 |
| 2026-03-03 | 1.0967元 | 1.1097元 |
| 2026-03-02 | 1.0966元 | 1.1096元 |