国联安增顺债券C (008881.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1028元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6063 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增顺债券(008880) |
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国联安增顺债券C(008881) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 19.99万 | 18.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 18.98万 | 17.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 18.74万 | 17.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 19.59万 | 17.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 18.72万 | 17.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 24.03万 | 22.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 21.02万 | 19.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 15.53万 | 14.36万元 | -- |