国联安增顺债券C (008881.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模19.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0935元 (2026-01-09) 基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5849 / 7199)
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国联安增顺债券C(008881) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.004 元	19.12万	764.82元	0.37%	0.37%
2024-09-24	2024-09-24	0.006 元	6.78万	406.75元	0.55%	0.82%
2024-06-25	2024-06-25	0.003 元	4.46万	133.75元	0.28%	0.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。