大成恒享混合C(008870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-27 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-26 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-23 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-22 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-21 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-19 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-16 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-01-15 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-09 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-08 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-06 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-05 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-31 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-26 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-25 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-19 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-17 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-16 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-09 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-05 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-04 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-03 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-28 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-11-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-21 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-20 | 1.2520元 | 1.2520元 |