大成恒享混合C(008870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-27 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-26 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-25 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-24 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-20 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-18 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-17 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-14 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-12 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-11 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-10 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-07 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-06 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-05 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-04 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-03 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-31 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-30 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-29 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-28 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-23 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-21 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-17 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-16 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-15 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-14 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-10 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-09 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-07 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-03 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-01 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-30 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-26 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-25 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |