大成恒享混合C (008870.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2683元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5225 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享混合(008869) |
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大成恒享混合C(008870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-10 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-05 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-04 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-02 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-25 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-21 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-20 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-19 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-14 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-13 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-11 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-07 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-06 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-30 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-29 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-28 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-27 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-24 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-23 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-22 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-21 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-17 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-15 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-14 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-07 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-31 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |