大成恒享混合C (008870.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3248元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4671 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享混合(008869) |
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大成恒享混合C(008870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-21 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-17 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-16 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-15 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-14 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-10 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-09 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-07 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-03 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-01 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-30 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-26 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-25 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-22 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-18 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-17 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-15 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-10 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-05 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-04 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-02 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-25 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-21 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-20 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-19 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-14 | 1.3396元 | 1.3396元 |