中银证券汇远定期开放债券(008862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-09-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-09-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-09-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-09-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-09-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-08-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-08-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-08-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-08-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |