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概况
announcement
中银证券汇远定期开放债券
(008862.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-22
总资产规模
2.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1041
元
(
2026-01-09
)
基金经理
吕鸿见
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(5978 / 7199)
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中银证券汇远定期开放债券(008862) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中银证券汇远定期开放债券.(008862) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中银证券汇远定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
2.20亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
2.20亿
2.00亿
元
--
2025-03-31
--
2.19亿
2.00亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
2.19亿
2.00亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
2.16亿
2.00亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
2.15亿
2.00亿
元
--
2024-03-31
--
2.15亿
2.00亿
元
--