华夏鼎航债券A(008857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-27 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-25 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-13 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-10 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-09 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-05 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-04 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-02 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-28 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-21 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-19 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-16 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-14 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-13 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-08 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-07 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-06 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-31 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-30 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-23 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-19 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-18 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-16 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-15 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-11 | 1.2774元 | 1.2774元 |