华夏鼎航债券A(008857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-04 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-02 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-01 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-29 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-28 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-15 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-14 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-08 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-06 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-30 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-29 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-22 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-17 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-08 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-07 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-02 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-01 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-31 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-27 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-24 | 1.2911元 | 1.2911元 |