华夏鼎航债券A(008857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-21 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-20 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-16 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-14 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-10 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-07 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-06 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-02 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-01 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-24 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-08 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-05 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-04 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-02 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-01 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-29 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-28 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-15 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-14 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |