华夏鼎航债券A(008857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-18 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-17 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-13 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-12 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-10 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-06 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-05 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-04 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-30 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-29 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-28 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-22 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-21 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-20 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-16 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-14 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-10 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-07 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-06 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-02 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-01 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-24 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |