华夏鼎航债券A(008857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-22 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-17 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-08 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-07 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-02 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-01 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-31 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-27 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-24 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-23 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-20 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-18 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-16 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-10 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-06 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-05 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-03 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-02 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-27 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-25 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-13 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-10 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-09 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-05 | 1.2848元 | 1.2848元 |