华夏鼎航债券A(008857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-10-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-10-12 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-10-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-10-08 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-09-30 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-09-29 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-09-28 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-09-24 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-09-23 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-09-21 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-18 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-17 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-09-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-09-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-09-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-10 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-09-09 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-09-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-09-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-09-04 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-03 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-09-02 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-09-01 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-08-31 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-25 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-18 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-17 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-13 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-12 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-10 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-06 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-05 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-04 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-30 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-29 | 1.3046元 | 1.3046元 |