华夏鼎航债券A(008857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 24.21亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 23.98亿 | 18.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 23.77亿 | 18.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 23.80亿 | 18.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 23.54亿 | 18.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 23.59亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 23.26亿 | 18.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 23.20亿 | 18.87亿元 | -- |