大成民稳增长混合C (008847.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2020-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3567元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4674 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民稳增长混合(008846) |
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大成民稳增长混合C(008847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-14 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-13 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-10 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-09 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-07 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-06 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-03 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-02 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-01 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-30 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-29 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-26 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-24 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-23 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-22 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-18 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-17 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-15 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-12 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-10 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-09 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-08 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-05 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-04 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-03 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-02 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-01 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-28 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-27 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-25 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-22 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-21 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-20 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-19 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-11 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-08 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-07 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-06 | 1.3589元 | 1.3589元 |