大成民稳增长混合C (008847.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2020-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3521元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (5029 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民稳增长混合(008846) |
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大成民稳增长混合C(008847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-21 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-20 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-19 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-11 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-08 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-07 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-06 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-30 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-28 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-27 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-24 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-23 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-22 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-20 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-17 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-16 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-15 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-14 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-10 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-08 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-02 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-01 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-31 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-30 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-26 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-25 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-20 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-19 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-18 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-17 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-16 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-12 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-11 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-10 | 1.3407元 | 1.3407元 |