德邦大消费混合C (008841.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳江杨磊基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6283元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% (8722 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大消费混合(008840) |
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德邦大消费混合C(008841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-06-04 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-06-03 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-06-02 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-06-01 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-05-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-28 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-05-27 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-05-26 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-25 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-05-22 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-05-21 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-05-20 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-19 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-05-18 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-05-15 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-05-14 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-05-13 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-12 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-11 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-05-08 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-05-07 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-05-06 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-04-30 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-29 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-04-28 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-27 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-04-24 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-04-23 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-04-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-21 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-04-20 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-04-17 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-04-16 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-15 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-04-14 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-04-13 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-10 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-04-09 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-04-08 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-04-07 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-04-03 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-04-02 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-01 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-31 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-03-30 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-27 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-03-26 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-03-25 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-03-24 | 0.6964元 | 0.6964元 |