德邦大消费混合C (008841.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳江杨磊基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5734元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% (8781 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大消费混合(008840) |
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德邦大消费混合C(008841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-07-10 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-07-09 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-08 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-07-07 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-07-06 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-07-03 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-07-02 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-07-01 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-06-30 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-29 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-06-26 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-06-25 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-06-24 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-06-23 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-06-22 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-06-18 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-06-17 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-16 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-06-15 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-06-12 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-06-11 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-06-10 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-06-09 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-06-08 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-06-05 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-06-04 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-06-03 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-06-02 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-06-01 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-05-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-28 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-05-27 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-05-26 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-25 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-05-22 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-05-21 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-05-20 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-19 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-05-18 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-05-15 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-05-14 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-05-13 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-12 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-11 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-05-08 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-05-07 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-05-06 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-04-30 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-29 | 0.7046元 | 0.7046元 |