富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6799 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合(008835) 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |