富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj ) 申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0924元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6608 / 9360) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |