富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj ) 申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6132 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-10-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |