富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6926 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合(008835) 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-19 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |