富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1022元 (2026-01-20) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6755 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-19 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |