富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1159元 (2026-03-12) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6544 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |