富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-03-13) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6488 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 675.72万 | 612.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,881.93万 | 1,713.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,185.88万 | 1,959.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,934.80万 | 2,698.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,480.83万 | 3,243.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,619.99万 | 7,199.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.09亿 | 9,922.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.10亿元 | -- |