建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C (008828.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6707元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% (57 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接(008827)目标基金: 建信能源化工期货ETF(159981) |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-05-13 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-05-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-08 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-07 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-06 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-04-30 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-04-29 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-04-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-27 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-04-24 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-04-23 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-04-22 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-04-21 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-04-20 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-17 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-04-16 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-15 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-04-14 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-04-13 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-10 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-04-09 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-04-08 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-04-07 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-04-03 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-04-02 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-04-01 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-03-31 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-03-30 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-03-27 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-03-26 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-03-25 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-03-24 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-03-23 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-03-20 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-03-19 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-03-18 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-03-17 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-03-16 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-03-13 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-03-12 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-03-11 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-03-10 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-03-09 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-06 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-03-05 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-03-04 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-03-03 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-03-02 | 0.5448元 | 0.5448元 |