建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C (008828.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6101元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (57 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接(008827)目标基金: 建信能源化工期货ETF(159981) |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-07-15 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-07-14 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-07-13 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-07-10 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-07-09 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-07-08 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-07-07 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-07-06 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-07-03 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-07-02 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-07-01 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-06-30 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-06-29 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-06-26 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-06-25 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-06-24 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-06-23 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-06-22 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-06-18 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-06-17 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-06-16 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-06-15 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-06-12 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-06-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-06-10 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-09 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-06-08 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-06-05 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-06-04 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-06-03 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-02 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-01 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-05-29 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-05-28 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-05-27 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-05-26 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-05-25 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-05-22 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-05-21 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-20 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-19 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-05-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-05-15 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-05-14 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-05-13 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-05-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-08 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-07 | 0.6897元 | 0.6897元 |