建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C (008828.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6732元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (57 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A目标基金: 建信能源化工期货ETF |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.53元 | 2.22亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 2.20亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 1.13亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1.34亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 1.12亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1.54亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.15亿 | 1.48亿元 | -- |