天弘成享一年定开(008826) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 52.79亿 | 49.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 75.49亿 | 68.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 74.33亿 | 68.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 76.42亿 | 68.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 73.35亿 | 68.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 60.98亿 | 57.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.31亿 | 57.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 59.53亿 | 57.30亿元 | -- |