天弘成享一年定开 (008826.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理董旭恒基金类型债券型成立日期2020-06-23总资产规模36.66亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0725元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3287 / 7516)
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天弘成享一年定开(008826) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-28	2026-09-28	0.0107 元	34.15亿	3,654.03万元	0.99%	0.99%
2025-09-11	2025-09-11	0.0217 元	68.93亿	1.50亿元	2.01%	3.50%
2025-03-27	2025-03-27	0.0163 元	68.93亿	1.12亿元	1.49%	3.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。