天弘成享一年定开(008826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0775元 | 1.1858元 |
| 2026-08-20 | 1.0777元 | 1.1860元 |
| 2026-08-19 | 1.0778元 | 1.1861元 |
| 2026-08-18 | 1.0784元 | 1.1867元 |
| 2026-08-17 | 1.0778元 | 1.1861元 |
| 2026-08-14 | 1.0771元 | 1.1854元 |
| 2026-08-13 | 1.0771元 | 1.1854元 |
| 2026-08-12 | 1.0767元 | 1.1850元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.1850元 |
| 2026-08-10 | 1.0772元 | 1.1855元 |
| 2026-08-07 | 1.0767元 | 1.1850元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.1846元 |
| 2026-08-05 | 1.0760元 | 1.1843元 |
| 2026-08-04 | 1.0759元 | 1.1842元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.1840元 |
| 2026-07-31 | 1.0757元 | 1.1840元 |
| 2026-07-30 | 1.0754元 | 1.1837元 |
| 2026-07-29 | 1.0746元 | 1.1829元 |
| 2026-07-28 | 1.0746元 | 1.1829元 |
| 2026-07-27 | 1.0747元 | 1.1830元 |
| 2026-07-24 | 1.0749元 | 1.1832元 |
| 2026-07-23 | 1.0746元 | 1.1829元 |
| 2026-07-22 | 1.0748元 | 1.1831元 |
| 2026-07-21 | 1.0739元 | 1.1822元 |
| 2026-07-20 | 1.0738元 | 1.1821元 |
| 2026-07-17 | 1.0740元 | 1.1823元 |
| 2026-07-16 | 1.0736元 | 1.1819元 |
| 2026-07-15 | 1.0739元 | 1.1822元 |
| 2026-07-14 | 1.0737元 | 1.1820元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.1819元 |
| 2026-07-10 | 1.0738元 | 1.1821元 |
| 2026-07-09 | 1.0739元 | 1.1822元 |
| 2026-07-08 | 1.0739元 | 1.1822元 |
| 2026-07-07 | 1.0735元 | 1.1818元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.1818元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.0728元 | 1.1811元 |
| 2026-07-01 | 1.0727元 | 1.1810元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.1819元 |
| 2026-06-29 | 1.0744元 | 1.1827元 |
| 2026-06-26 | 1.0734元 | 1.1817元 |
| 2026-06-25 | 1.0731元 | 1.1814元 |
| 2026-06-24 | 1.0723元 | 1.1806元 |
| 2026-06-23 | 1.0721元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.0726元 | 1.1809元 |
| 2026-06-18 | 1.0727元 | 1.1810元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.1806元 |
| 2026-06-16 | 1.0718元 | 1.1801元 |
| 2026-06-15 | 1.0706元 | 1.1789元 |
| 2026-06-12 | 1.0705元 | 1.1788元 |