天弘成享一年定开(008826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0739元 | 1.1822元 |
| 2026-07-07 | 1.0735元 | 1.1818元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.1818元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.0728元 | 1.1811元 |
| 2026-07-01 | 1.0727元 | 1.1810元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.1819元 |
| 2026-06-29 | 1.0744元 | 1.1827元 |
| 2026-06-26 | 1.0734元 | 1.1817元 |
| 2026-06-25 | 1.0731元 | 1.1814元 |
| 2026-06-24 | 1.0723元 | 1.1806元 |
| 2026-06-23 | 1.0721元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.0726元 | 1.1809元 |
| 2026-06-18 | 1.0727元 | 1.1810元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.1806元 |
| 2026-06-16 | 1.0718元 | 1.1801元 |
| 2026-06-15 | 1.0706元 | 1.1789元 |
| 2026-06-12 | 1.0705元 | 1.1788元 |
| 2026-06-11 | 1.0698元 | 1.1781元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.1787元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.1795元 |
| 2026-06-08 | 1.0719元 | 1.1802元 |
| 2026-06-05 | 1.0725元 | 1.1808元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.0726元 | 1.1809元 |
| 2026-06-02 | 1.0730元 | 1.1813元 |
| 2026-06-01 | 1.0731元 | 1.1814元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.1808元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.1801元 |
| 2026-05-26 | 1.0708元 | 1.1791元 |
| 2026-05-25 | 1.0698元 | 1.1781元 |
| 2026-05-22 | 1.0691元 | 1.1774元 |
| 2026-05-21 | 1.0692元 | 1.1775元 |
| 2026-05-20 | 1.0694元 | 1.1777元 |
| 2026-05-19 | 1.0695元 | 1.1778元 |
| 2026-05-18 | 1.0682元 | 1.1765元 |
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.1760元 |
| 2026-05-13 | 1.0680元 | 1.1763元 |
| 2026-05-12 | 1.0675元 | 1.1758元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 1.1754元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.1749元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.1747元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.1743元 |
| 2026-04-30 | 1.0667元 | 1.1750元 |
| 2026-04-29 | 1.0672元 | 1.1755元 |
| 2026-04-28 | 1.0664元 | 1.1747元 |
| 2026-04-27 | 1.0658元 | 1.1741元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.1747元 |