天弘成享一年定开(008826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0725元 | 1.1915元 |
| 2026-10-15 | 1.0718元 | 1.1908元 |
| 2026-10-14 | 1.0719元 | 1.1909元 |
| 2026-10-13 | 1.0711元 | 1.1901元 |
| 2026-10-12 | 1.0708元 | 1.1898元 |
| 2026-10-09 | 1.0696元 | 1.1886元 |
| 2026-10-08 | 1.0691元 | 1.1881元 |
| 2026-09-30 | 1.0692元 | 1.1882元 |
| 2026-09-29 | 1.0705元 | 1.1895元 |
| 2026-09-28 | 1.0695元 | 1.1885元 |
| 2026-09-24 | 1.0804元 | 1.1887元 |
| 2026-09-23 | 1.0796元 | 1.1879元 |
| 2026-09-22 | 1.0797元 | 1.1880元 |
| 2026-09-21 | 1.0792元 | 1.1875元 |
| 2026-09-18 | 1.0789元 | 1.1872元 |
| 2026-09-17 | 1.0783元 | 1.1866元 |
| 2026-09-16 | 1.0783元 | 1.1866元 |
| 2026-09-15 | 1.0780元 | 1.1863元 |
| 2026-09-14 | 1.0777元 | 1.1860元 |
| 2026-09-11 | 1.0777元 | 1.1860元 |
| 2026-09-10 | 1.0779元 | 1.1862元 |
| 2026-09-09 | 1.0780元 | 1.1863元 |
| 2026-09-08 | 1.0780元 | 1.1863元 |
| 2026-09-07 | 1.0781元 | 1.1864元 |
| 2026-09-04 | 1.0779元 | 1.1862元 |
| 2026-09-03 | 1.0780元 | 1.1863元 |
| 2026-09-02 | 1.0775元 | 1.1858元 |
| 2026-09-01 | 1.0776元 | 1.1859元 |
| 2026-08-31 | 1.0771元 | 1.1854元 |
| 2026-08-28 | 1.0769元 | 1.1852元 |
| 2026-08-27 | 1.0768元 | 1.1851元 |
| 2026-08-26 | 1.0775元 | 1.1858元 |
| 2026-08-25 | 1.0779元 | 1.1862元 |
| 2026-08-24 | 1.0781元 | 1.1864元 |
| 2026-08-21 | 1.0775元 | 1.1858元 |
| 2026-08-20 | 1.0777元 | 1.1860元 |
| 2026-08-19 | 1.0778元 | 1.1861元 |
| 2026-08-18 | 1.0784元 | 1.1867元 |
| 2026-08-17 | 1.0778元 | 1.1861元 |
| 2026-08-14 | 1.0771元 | 1.1854元 |
| 2026-08-13 | 1.0771元 | 1.1854元 |
| 2026-08-12 | 1.0767元 | 1.1850元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.1850元 |
| 2026-08-10 | 1.0772元 | 1.1855元 |
| 2026-08-07 | 1.0767元 | 1.1850元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.1846元 |
| 2026-08-05 | 1.0760元 | 1.1843元 |
| 2026-08-04 | 1.0759元 | 1.1842元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.1840元 |
| 2026-07-31 | 1.0757元 | 1.1840元 |