天弘成享一年定开(008826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.1661元 |
| 2025-12-16 | 1.0565元 | 1.1648元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.1649元 |
| 2025-12-12 | 1.0583元 | 1.1666元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.1671元 |
| 2025-12-10 | 1.0582元 | 1.1665元 |
| 2025-12-09 | 1.0578元 | 1.1661元 |
| 2025-12-08 | 1.0573元 | 1.1656元 |
| 2025-12-05 | 1.0577元 | 1.1660元 |
| 2025-12-04 | 1.0574元 | 1.1657元 |
| 2025-12-03 | 1.0592元 | 1.1675元 |
| 2025-12-02 | 1.0600元 | 1.1683元 |
| 2025-12-01 | 1.0608元 | 1.1691元 |
| 2025-11-28 | 1.0608元 | 1.1691元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.1685元 |
| 2025-11-26 | 1.0606元 | 1.1689元 |
| 2025-11-25 | 1.0615元 | 1.1698元 |
| 2025-11-24 | 1.0622元 | 1.1705元 |
| 2025-11-21 | 1.0622元 | 1.1705元 |
| 2025-11-20 | 1.0625元 | 1.1708元 |
| 2025-11-19 | 1.0625元 | 1.1708元 |
| 2025-11-18 | 1.0628元 | 1.1711元 |
| 2025-11-17 | 1.0629元 | 1.1712元 |
| 2025-11-14 | 1.0624元 | 1.1707元 |
| 2025-11-13 | 1.0624元 | 1.1707元 |
| 2025-11-12 | 1.0626元 | 1.1709元 |
| 2025-11-11 | 1.0621元 | 1.1704元 |
| 2025-11-10 | 1.0619元 | 1.1702元 |
| 2025-11-07 | 1.0614元 | 1.1697元 |
| 2025-11-06 | 1.0618元 | 1.1701元 |
| 2025-11-05 | 1.0629元 | 1.1712元 |
| 2025-11-04 | 1.0627元 | 1.1710元 |
| 2025-11-03 | 1.0629元 | 1.1712元 |
| 2025-10-31 | 1.0628元 | 1.1711元 |
| 2025-10-30 | 1.0615元 | 1.1698元 |
| 2025-10-29 | 1.0609元 | 1.1692元 |
| 2025-10-28 | 1.0608元 | 1.1691元 |
| 2025-10-27 | 1.0591元 | 1.1674元 |
| 2025-10-24 | 1.0586元 | 1.1669元 |
| 2025-10-23 | 1.0589元 | 1.1672元 |
| 2025-10-22 | 1.0593元 | 1.1676元 |
| 2025-10-21 | 1.0592元 | 1.1675元 |
| 2025-10-20 | 1.0587元 | 1.1670元 |
| 2025-10-17 | 1.0595元 | 1.1678元 |
| 2025-10-16 | 1.0579元 | 1.1662元 |
| 2025-10-15 | 1.0572元 | 1.1655元 |
| 2025-10-14 | 1.0571元 | 1.1654元 |
| 2025-10-13 | 1.0571元 | 1.1654元 |
| 2025-10-10 | 1.0564元 | 1.1647元 |
| 2025-10-09 | 1.0569元 | 1.1652元 |