天弘成享一年定开(008826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.1760元 |
| 2026-05-13 | 1.0680元 | 1.1763元 |
| 2026-05-12 | 1.0675元 | 1.1758元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 1.1754元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.1749元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.1747元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.1743元 |
| 2026-04-30 | 1.0667元 | 1.1750元 |
| 2026-04-29 | 1.0672元 | 1.1755元 |
| 2026-04-28 | 1.0664元 | 1.1747元 |
| 2026-04-27 | 1.0658元 | 1.1741元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.1747元 |
| 2026-04-23 | 1.0670元 | 1.1753元 |
| 2026-04-22 | 1.0676元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.0671元 | 1.1754元 |
| 2026-04-20 | 1.0666元 | 1.1749元 |
| 2026-04-17 | 1.0664元 | 1.1747元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.1736元 |
| 2026-04-15 | 1.0652元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.1731元 |
| 2026-04-13 | 1.0646元 | 1.1729元 |
| 2026-04-10 | 1.0639元 | 1.1722元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.1716元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.1720元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.1717元 |
| 2026-04-03 | 1.0628元 | 1.1711元 |
| 2026-04-02 | 1.0622元 | 1.1705元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.1704元 |
| 2026-03-31 | 1.0625元 | 1.1708元 |
| 2026-03-30 | 1.0627元 | 1.1710元 |
| 2026-03-27 | 1.0616元 | 1.1699元 |
| 2026-03-26 | 1.0614元 | 1.1697元 |
| 2026-03-25 | 1.0613元 | 1.1696元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.1694元 |
| 2026-03-23 | 1.0608元 | 1.1691元 |
| 2026-03-20 | 1.0609元 | 1.1692元 |
| 2026-03-19 | 1.0608元 | 1.1691元 |
| 2026-03-18 | 1.0609元 | 1.1692元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.1687元 |
| 2026-03-16 | 1.0601元 | 1.1684元 |
| 2026-03-13 | 1.0606元 | 1.1689元 |
| 2026-03-12 | 1.0606元 | 1.1689元 |
| 2026-03-11 | 1.0600元 | 1.1683元 |
| 2026-03-10 | 1.0603元 | 1.1686元 |
| 2026-03-09 | 1.0603元 | 1.1686元 |
| 2026-03-06 | 1.0618元 | 1.1701元 |
| 2026-03-05 | 1.0619元 | 1.1702元 |
| 2026-03-04 | 1.0619元 | 1.1702元 |
| 2026-03-03 | 1.0614元 | 1.1697元 |