天弘成享一年定开(008826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0608元 | 1.1691元 |
| 2026-02-12 | 1.0608元 | 1.1691元 |
| 2026-02-11 | 1.0606元 | 1.1689元 |
| 2026-02-10 | 1.0605元 | 1.1688元 |
| 2026-02-09 | 1.0606元 | 1.1689元 |
| 2026-02-06 | 1.0601元 | 1.1684元 |
| 2026-02-05 | 1.0595元 | 1.1678元 |
| 2026-02-04 | 1.0591元 | 1.1674元 |
| 2026-02-03 | 1.0590元 | 1.1673元 |
| 2026-02-02 | 1.0590元 | 1.1673元 |
| 2026-01-30 | 1.0589元 | 1.1672元 |
| 2026-01-29 | 1.0588元 | 1.1671元 |
| 2026-01-28 | 1.0589元 | 1.1672元 |
| 2026-01-27 | 1.0586元 | 1.1669元 |
| 2026-01-26 | 1.0589元 | 1.1672元 |
| 2026-01-23 | 1.0588元 | 1.1671元 |
| 2026-01-22 | 1.0584元 | 1.1667元 |
| 2026-01-21 | 1.0586元 | 1.1669元 |
| 2026-01-20 | 1.0582元 | 1.1665元 |
| 2026-01-19 | 1.0577元 | 1.1660元 |
| 2026-01-16 | 1.0576元 | 1.1659元 |
| 2026-01-15 | 1.0572元 | 1.1655元 |
| 2026-01-14 | 1.0571元 | 1.1654元 |
| 2026-01-13 | 1.0569元 | 1.1652元 |
| 2026-01-12 | 1.0567元 | 1.1650元 |
| 2026-01-09 | 1.0563元 | 1.1646元 |
| 2026-01-08 | 1.0561元 | 1.1644元 |
| 2026-01-07 | 1.0555元 | 1.1638元 |
| 2026-01-06 | 1.0561元 | 1.1644元 |
| 2026-01-05 | 1.0570元 | 1.1653元 |
| 2025-12-31 | 1.0573元 | 1.1656元 |
| 2025-12-30 | 1.0573元 | 1.1656元 |
| 2025-12-29 | 1.0574元 | 1.1657元 |
| 2025-12-26 | 1.0584元 | 1.1667元 |
| 2025-12-25 | 1.0582元 | 1.1665元 |
| 2025-12-24 | 1.0583元 | 1.1666元 |
| 2025-12-23 | 1.0582元 | 1.1665元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.1661元 |
| 2025-12-19 | 1.0582元 | 1.1665元 |
| 2025-12-18 | 1.0575元 | 1.1658元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.1661元 |
| 2025-12-16 | 1.0565元 | 1.1648元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.1649元 |
| 2025-12-12 | 1.0583元 | 1.1666元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.1671元 |
| 2025-12-10 | 1.0582元 | 1.1665元 |
| 2025-12-09 | 1.0578元 | 1.1661元 |
| 2025-12-08 | 1.0573元 | 1.1656元 |
| 2025-12-05 | 1.0577元 | 1.1660元 |
| 2025-12-04 | 1.0574元 | 1.1657元 |