大成景悦中短债C (008821.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2020-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4898 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景悦中短债(008820) 、大成景悦中短债D |
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大成景悦中短债C(008821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-15 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-11 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-29 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |