估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成景悦中短债C
(008821.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-19
总资产规模
2.46亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1580
元
(
2026-04-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4885 / 7253)
相关基金:
主从基金:
大成景悦中短债A
、
大成景悦中短债D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
大成景悦中短债C(008821) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
大成景悦中短债C.(008821) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
大成景悦中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
2.46亿
2.14亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
3.79亿
3.31亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
6.96亿
6.07亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
6.91亿
6.07亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
1.56亿
1.38亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
1.30亿
1.17亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
6,651.46万
5,987.45万
元
--