大成景悦中短债C (008821.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2020-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1624元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4865 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景悦中短债(008820) 、大成景悦中短债D |
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大成景悦中短债C(008821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-03 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |