华宝可转债债券C (008817.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2020-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1060元 (2026-05-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (144 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可转债债券(240018) 、华宝可转债债券D |
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华宝可转债债券C(008817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-19 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-05-18 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-05-15 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-05-14 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-05-13 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-05-12 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-05-11 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-05-08 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-05-07 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-05-06 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-30 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-04-29 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-04-28 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-04-27 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-04-24 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-04-23 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-04-22 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-04-21 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-04-20 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-04-17 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-04-16 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-04-15 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-04-14 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-04-13 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-04-10 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-04-09 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-04-08 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-04-07 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-04-03 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-04-02 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-04-01 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-31 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-03-30 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-03-27 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-03-26 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-03-25 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-03-24 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-03-23 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-03-20 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-03-19 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-03-18 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-03-17 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-03-16 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-03-13 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-03-12 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-03-11 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-03-10 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-03-09 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-03-06 | 2.0157元 | 2.0157元 |