华宝可转债债券C (008817.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2020-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0523元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (149 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可转债债券(240018) 、华宝可转债债券D |
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华宝可转债债券C(008817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-07-09 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-08 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-07-07 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-07-06 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-07-03 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-07-02 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-07-01 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-30 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-29 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-06-26 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-06-25 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-06-24 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-06-23 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-22 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-06-18 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-17 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-06-16 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-15 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-06-12 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-06-11 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-06-10 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-06-09 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-06-08 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-06-05 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-06-04 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-06-03 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-06-02 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-06-01 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-05-29 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-05-28 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-05-27 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-05-26 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-05-25 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-05-22 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-05-21 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-05-20 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-19 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-05-18 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-05-15 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-05-14 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-05-13 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-05-12 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-05-11 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-05-08 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-05-07 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-05-06 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-30 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-04-29 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-04-28 | 2.0382元 | 2.0382元 |