华宝可转债债券C (008817.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2020-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0984元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (146 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可转债债券(240018) 、华宝可转债债券D |
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华宝可转债债券C(008817) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.92元 | 9.49亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 12.58亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 17.15亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 12.09亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 8.43亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 4.79亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 6.16亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 5.45亿 | 3.82亿元 | -- |