安信民稳增长混合C (008810.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5799元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3256 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民稳增长混合(008809) |
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安信民稳增长混合C(008810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5799元 | 1.6509元 |
| 2026-07-09 | 1.5737元 | 1.6447元 |
| 2026-07-08 | 1.5815元 | 1.6525元 |
| 2026-07-07 | 1.5737元 | 1.6447元 |
| 2026-07-06 | 1.5860元 | 1.6570元 |
| 2026-07-03 | 1.5790元 | 1.6500元 |
| 2026-07-02 | 1.5689元 | 1.6399元 |
| 2026-07-01 | 1.5643元 | 1.6353元 |
| 2026-06-30 | 1.5564元 | 1.6274元 |
| 2026-06-29 | 1.5700元 | 1.6410元 |
| 2026-06-26 | 1.5619元 | 1.6329元 |
| 2026-06-25 | 1.5718元 | 1.6428元 |
| 2026-06-24 | 1.5775元 | 1.6485元 |
| 2026-06-23 | 1.5878元 | 1.6588元 |
| 2026-06-22 | 1.5950元 | 1.6660元 |
| 2026-06-18 | 1.5926元 | 1.6636元 |
| 2026-06-17 | 1.6128元 | 1.6838元 |
| 2026-06-16 | 1.6204元 | 1.6914元 |
| 2026-06-15 | 1.6303元 | 1.7013元 |
| 2026-06-12 | 1.6398元 | 1.7108元 |
| 2026-06-11 | 1.6345元 | 1.7055元 |
| 2026-06-10 | 1.6351元 | 1.7061元 |
| 2026-06-09 | 1.6390元 | 1.7100元 |
| 2026-06-08 | 1.6389元 | 1.7099元 |
| 2026-06-05 | 1.6455元 | 1.7165元 |
| 2026-06-04 | 1.6480元 | 1.7190元 |
| 2026-06-03 | 1.6539元 | 1.7249元 |
| 2026-06-02 | 1.6561元 | 1.7271元 |
| 2026-06-01 | 1.6553元 | 1.7263元 |
| 2026-05-29 | 1.6385元 | 1.7095元 |
| 2026-05-28 | 1.6304元 | 1.7014元 |
| 2026-05-27 | 1.6346元 | 1.7056元 |
| 2026-05-26 | 1.6391元 | 1.7101元 |
| 2026-05-25 | 1.6402元 | 1.7112元 |
| 2026-05-22 | 1.6378元 | 1.7088元 |
| 2026-05-21 | 1.6378元 | 1.7088元 |
| 2026-05-20 | 1.6489元 | 1.7199元 |
| 2026-05-19 | 1.6538元 | 1.7248元 |
| 2026-05-18 | 1.6512元 | 1.7222元 |
| 2026-05-15 | 1.6532元 | 1.7242元 |
| 2026-05-14 | 1.6549元 | 1.7259元 |
| 2026-05-13 | 1.6587元 | 1.7297元 |
| 2026-05-12 | 1.6602元 | 1.7312元 |
| 2026-05-11 | 1.6663元 | 1.7373元 |
| 2026-05-08 | 1.6596元 | 1.7306元 |
| 2026-05-07 | 1.6566元 | 1.7276元 |
| 2026-05-06 | 1.6627元 | 1.7337元 |
| 2026-04-30 | 1.6543元 | 1.7253元 |
| 2026-04-29 | 1.6590元 | 1.7300元 |
| 2026-04-28 | 1.6444元 | 1.7154元 |