安信民稳增长混合C (008810.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5802元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3256 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民稳增长混合(008809) |
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安信民稳增长混合C(008810) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.015 元 | 3.38亿 | 506.98万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.005 元 | 5.08亿 | 254.15万元 | 0.35% | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |