安信民稳增长混合A (008809.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模20.40亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5989元 (2025-12-19) 基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率72.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2303 / 8933)
相关基金:	主从基金: 安信民稳增长混合C
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安信民稳增长混合A(008809) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-29	2025-10-29	0.015 元	12.81亿	1,922.04万元	0.93%	0.93%
2024-10-14	2024-10-14	0.005 元	9.17亿	458.25万元	0.34%	0.34%
2023-07-07	2023-07-07	0.01 元	9.47亿	947.41万元	0.76%	0.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。