长城健康生活混合A (008786.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模3.22亿元 (2026-03-31) 基金净值0.6567元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率430.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (8771 / 9174)
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长城健康生活混合A(008786) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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长城健康生活混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.6567元	0.6567元
2026-05-18	0.6593元	0.6593元
2026-05-15	0.6650元	0.6650元
2026-05-14	0.6751元	0.6751元
2026-05-13	0.6840元	0.6840元
2026-05-12	0.6798元	0.6798元
2026-05-11	0.6784元	0.6784元
2026-05-08	0.6708元	0.6708元
2026-05-07	0.6768元	0.6768元
2026-05-06	0.6673元	0.6673元
2026-04-30	0.6634元	0.6634元
2026-04-29	0.6448元	0.6448元
2026-04-28	0.6391元	0.6391元
2026-04-27	0.6478元	0.6478元
2026-04-24	0.6507元	0.6507元
2026-04-23	0.6466元	0.6466元
2026-04-22	0.6580元	0.6580元
2026-04-21	0.6555元	0.6555元
2026-04-20	0.6590元	0.6590元
2026-04-17	0.6553元	0.6553元
2026-04-16	0.6585元	0.6585元
2026-04-15	0.6544元	0.6544元
2026-04-14	0.6397元	0.6397元
2026-04-13	0.6366元	0.6366元
2026-04-10	0.6393元	0.6393元
2026-04-09	0.6317元	0.6317元
2026-04-08	0.6354元	0.6354元
2026-04-07	0.6175元	0.6175元
2026-04-03	0.6159元	0.6159元
2026-04-02	0.6187元	0.6187元
2026-04-01	0.6206元	0.6206元
2026-03-31	0.5913元	0.5913元
2026-03-30	0.6000元	0.6000元
2026-03-27	0.6052元	0.6052元
2026-03-26	0.5896元	0.5896元
2026-03-25	0.6012元	0.6012元
2026-03-24	0.5973元	0.5973元
2026-03-23	0.5832元	0.5832元
2026-03-20	0.6069元	0.6069元
2026-03-19	0.6133元	0.6133元
2026-03-18	0.6319元	0.6319元
2026-03-17	0.6236元	0.6236元
2026-03-16	0.6275元	0.6275元
2026-03-13	0.6193元	0.6193元
2026-03-12	0.6290元	0.6290元
2026-03-11	0.6435元	0.6435元
2026-03-10	0.6570元	0.6570元
2026-03-09	0.6349元	0.6349元
2026-03-06	0.6423元	0.6423元
2026-03-05	0.6256元	0.6256元