长城健康生活混合A(008786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 431.53万元 | 1.20% | 71.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 189.39万元 | 1.20% | 31.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 413.45万元 | 1.20% | 68.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 216.02万元 | 1.20% | 36.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |