华安沪深300ETF联接C (008777.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0901元 (2026-04-01) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4240 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接A目标基金: 华安沪深300ETF |
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华安沪深300ETF联接C(008777) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8,855.74万 | 7,943.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 8,586.14万 | 7,698.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 8,300.79万 | 8,824.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 9,916.70万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.17亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 9,023.24万 | 9,562.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5,648.87万 | 6,973.05万元 | -- |