华安沪深300ETF联接C (008777.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1459元 (2026-01-09) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4417 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接A目标基金: 华安沪深300ETF |
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华安沪深300ETF联接C(008777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-06 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-10-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |