华安沪深300ETF联接C (008777.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0696元 (2026-04-03) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4176 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接A目标基金: 华安沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪深300ETF联接C(008777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-16 | 1.1403元 | 1.1403元 |