华安沪深300ETF联接C (008777.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1408元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4174 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接(008776)目标基金: 华安沪深300ETF(515390) |
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华安沪深300ETF联接C(008777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-30 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-18 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-15 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-14 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-12 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-11 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |