南方昭元债券发起A(008771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1251元 | 1.2141元 |
| 2026-06-04 | 1.1253元 | 1.2143元 |
| 2026-06-03 | 1.1252元 | 1.2142元 |
| 2026-06-02 | 1.1252元 | 1.2142元 |
| 2026-06-01 | 1.1251元 | 1.2141元 |
| 2026-05-29 | 1.1247元 | 1.2137元 |
| 2026-05-28 | 1.1245元 | 1.2135元 |
| 2026-05-27 | 1.1241元 | 1.2131元 |
| 2026-05-26 | 1.1234元 | 1.2124元 |
| 2026-05-25 | 1.1228元 | 1.2118元 |
| 2026-05-22 | 1.1224元 | 1.2114元 |
| 2026-05-21 | 1.1224元 | 1.2114元 |
| 2026-05-20 | 1.1224元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.1221元 | 1.2111元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.2105元 |
| 2026-05-15 | 1.1211元 | 1.2101元 |
| 2026-05-14 | 1.1209元 | 1.2099元 |
| 2026-05-13 | 1.1208元 | 1.2098元 |
| 2026-05-12 | 1.1205元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.1201元 | 1.2091元 |
| 2026-05-08 | 1.1199元 | 1.2089元 |
| 2026-05-07 | 1.1198元 | 1.2088元 |
| 2026-05-06 | 1.1198元 | 1.2088元 |
| 2026-04-30 | 1.1199元 | 1.2089元 |
| 2026-04-29 | 1.1198元 | 1.2088元 |
| 2026-04-28 | 1.1196元 | 1.2086元 |
| 2026-04-27 | 1.1193元 | 1.2083元 |
| 2026-04-24 | 1.1195元 | 1.2085元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.2085元 |
| 2026-04-22 | 1.1196元 | 1.2086元 |
| 2026-04-21 | 1.1192元 | 1.2082元 |
| 2026-04-20 | 1.1191元 | 1.2081元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.2078元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.2076元 |
| 2026-04-15 | 1.1186元 | 1.2076元 |
| 2026-04-14 | 1.1184元 | 1.2074元 |
| 2026-04-13 | 1.1181元 | 1.2071元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.2069元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.2068元 |
| 2026-04-08 | 1.1177元 | 1.2067元 |
| 2026-04-07 | 1.1174元 | 1.2064元 |
| 2026-04-03 | 1.1166元 | 1.2056元 |
| 2026-04-02 | 1.1159元 | 1.2049元 |
| 2026-04-01 | 1.1157元 | 1.2047元 |
| 2026-03-31 | 1.1158元 | 1.2048元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.2043元 |
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.2036元 |
| 2026-03-26 | 1.1140元 | 1.2030元 |
| 2026-03-25 | 1.1135元 | 1.2025元 |
| 2026-03-24 | 1.1131元 | 1.2021元 |