南方昭元债券发起A(008771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1276元 | 1.2166元 |
| 2026-07-22 | 1.1277元 | 1.2167元 |
| 2026-07-21 | 1.1273元 | 1.2163元 |
| 2026-07-20 | 1.1272元 | 1.2162元 |
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.2163元 |
| 2026-07-16 | 1.1271元 | 1.2161元 |
| 2026-07-15 | 1.1271元 | 1.2161元 |
| 2026-07-14 | 1.1269元 | 1.2159元 |
| 2026-07-13 | 1.1269元 | 1.2159元 |
| 2026-07-10 | 1.1270元 | 1.2160元 |
| 2026-07-09 | 1.1270元 | 1.2160元 |
| 2026-07-08 | 1.1269元 | 1.2159元 |
| 2026-07-07 | 1.1268元 | 1.2158元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.2156元 |
| 2026-07-03 | 1.1260元 | 1.2150元 |
| 2026-07-02 | 1.1260元 | 1.2150元 |
| 2026-07-01 | 1.1258元 | 1.2148元 |
| 2026-06-30 | 1.1265元 | 1.2155元 |
| 2026-06-29 | 1.1266元 | 1.2156元 |
| 2026-06-26 | 1.1262元 | 1.2152元 |
| 2026-06-25 | 1.1260元 | 1.2150元 |
| 2026-06-24 | 1.1256元 | 1.2146元 |
| 2026-06-23 | 1.1254元 | 1.2144元 |
| 2026-06-22 | 1.1258元 | 1.2148元 |
| 2026-06-18 | 1.1257元 | 1.2147元 |
| 2026-06-17 | 1.1253元 | 1.2143元 |
| 2026-06-16 | 1.1248元 | 1.2138元 |
| 2026-06-15 | 1.1241元 | 1.2131元 |
| 2026-06-12 | 1.1238元 | 1.2128元 |
| 2026-06-11 | 1.1235元 | 1.2125元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.2134元 |
| 2026-06-09 | 1.1247元 | 1.2137元 |
| 2026-06-08 | 1.1250元 | 1.2140元 |
| 2026-06-05 | 1.1251元 | 1.2141元 |
| 2026-06-04 | 1.1253元 | 1.2143元 |
| 2026-06-03 | 1.1252元 | 1.2142元 |
| 2026-06-02 | 1.1252元 | 1.2142元 |
| 2026-06-01 | 1.1251元 | 1.2141元 |
| 2026-05-29 | 1.1247元 | 1.2137元 |
| 2026-05-28 | 1.1245元 | 1.2135元 |
| 2026-05-27 | 1.1241元 | 1.2131元 |
| 2026-05-26 | 1.1234元 | 1.2124元 |
| 2026-05-25 | 1.1228元 | 1.2118元 |
| 2026-05-22 | 1.1224元 | 1.2114元 |
| 2026-05-21 | 1.1224元 | 1.2114元 |
| 2026-05-20 | 1.1224元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.1221元 | 1.2111元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.2105元 |
| 2026-05-15 | 1.1211元 | 1.2101元 |
| 2026-05-14 | 1.1209元 | 1.2099元 |