南方昭元债券发起A(008771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1010元 | 1.1900元 |
| 2025-12-11 | 1.1011元 | 1.1901元 |
| 2025-12-10 | 1.1004元 | 1.1894元 |
| 2025-12-09 | 1.1001元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.0997元 | 1.1887元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.1890元 |
| 2025-12-04 | 1.1221元 | 1.1891元 |
| 2025-12-03 | 1.1232元 | 1.1902元 |
| 2025-12-02 | 1.1235元 | 1.1905元 |
| 2025-12-01 | 1.1236元 | 1.1906元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.1904元 |
| 2025-11-27 | 1.1233元 | 1.1903元 |
| 2025-11-26 | 1.1237元 | 1.1907元 |
| 2025-11-25 | 1.1243元 | 1.1913元 |
| 2025-11-24 | 1.1244元 | 1.1914元 |
| 2025-11-21 | 1.1244元 | 1.1914元 |
| 2025-11-20 | 1.1246元 | 1.1916元 |
| 2025-11-19 | 1.1246元 | 1.1916元 |
| 2025-11-18 | 1.1246元 | 1.1916元 |
| 2025-11-17 | 1.1244元 | 1.1914元 |
| 2025-11-14 | 1.1240元 | 1.1910元 |
| 2025-11-13 | 1.1238元 | 1.1908元 |
| 2025-11-12 | 1.1237元 | 1.1907元 |
| 2025-11-11 | 1.1233元 | 1.1903元 |
| 2025-11-10 | 1.1230元 | 1.1900元 |
| 2025-11-07 | 1.1228元 | 1.1898元 |
| 2025-11-06 | 1.1232元 | 1.1902元 |
| 2025-11-05 | 1.1236元 | 1.1906元 |
| 2025-11-04 | 1.1232元 | 1.1902元 |
| 2025-11-03 | 1.1230元 | 1.1900元 |
| 2025-10-31 | 1.1223元 | 1.1893元 |
| 2025-10-30 | 1.1214元 | 1.1884元 |
| 2025-10-29 | 1.1208元 | 1.1878元 |
| 2025-10-28 | 1.1201元 | 1.1871元 |
| 2025-10-27 | 1.1190元 | 1.1860元 |
| 2025-10-24 | 1.1186元 | 1.1856元 |
| 2025-10-23 | 1.1183元 | 1.1853元 |
| 2025-10-22 | 1.1179元 | 1.1849元 |
| 2025-10-21 | 1.1173元 | 1.1843元 |
| 2025-10-20 | 1.1169元 | 1.1839元 |
| 2025-10-17 | 1.1170元 | 1.1840元 |
| 2025-10-16 | 1.1159元 | 1.1829元 |
| 2025-10-15 | 1.1153元 | 1.1823元 |
| 2025-10-14 | 1.1151元 | 1.1821元 |
| 2025-10-13 | 1.1146元 | 1.1816元 |
| 2025-10-10 | 1.1135元 | 1.1805元 |
| 2025-10-09 | 1.1134元 | 1.1804元 |
| 2025-09-30 | 1.1123元 | 1.1793元 |
| 2025-09-29 | 1.1120元 | 1.1790元 |
| 2025-09-26 | 1.1120元 | 1.1790元 |