南方昭元债券发起A(008771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1100元 | 1.1990元 |
| 2026-02-12 | 1.1100元 | 1.1990元 |
| 2026-02-11 | 1.1096元 | 1.1986元 |
| 2026-02-10 | 1.1090元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.1086元 | 1.1976元 |
| 2026-02-06 | 1.1078元 | 1.1968元 |
| 2026-02-05 | 1.1074元 | 1.1964元 |
| 2026-02-04 | 1.1073元 | 1.1963元 |
| 2026-02-03 | 1.1072元 | 1.1962元 |
| 2026-02-02 | 1.1072元 | 1.1962元 |
| 2026-01-30 | 1.1070元 | 1.1960元 |
| 2026-01-29 | 1.1069元 | 1.1959元 |
| 2026-01-28 | 1.1068元 | 1.1958元 |
| 2026-01-27 | 1.1067元 | 1.1957元 |
| 2026-01-26 | 1.1067元 | 1.1957元 |
| 2026-01-23 | 1.1061元 | 1.1951元 |
| 2026-01-22 | 1.1057元 | 1.1947元 |
| 2026-01-21 | 1.1056元 | 1.1946元 |
| 2026-01-20 | 1.1052元 | 1.1942元 |
| 2026-01-19 | 1.1048元 | 1.1938元 |
| 2026-01-16 | 1.1044元 | 1.1934元 |
| 2026-01-15 | 1.1039元 | 1.1929元 |
| 2026-01-14 | 1.1036元 | 1.1926元 |
| 2026-01-13 | 1.1035元 | 1.1925元 |
| 2026-01-12 | 1.1031元 | 1.1921元 |
| 2026-01-09 | 1.1029元 | 1.1919元 |
| 2026-01-08 | 1.1028元 | 1.1918元 |
| 2026-01-07 | 1.1027元 | 1.1917元 |
| 2026-01-06 | 1.1027元 | 1.1917元 |
| 2026-01-05 | 1.1029元 | 1.1919元 |
| 2025-12-31 | 1.1025元 | 1.1915元 |
| 2025-12-30 | 1.1024元 | 1.1914元 |
| 2025-12-29 | 1.1023元 | 1.1913元 |
| 2025-12-26 | 1.1025元 | 1.1915元 |
| 2025-12-25 | 1.1023元 | 1.1913元 |
| 2025-12-24 | 1.1022元 | 1.1912元 |
| 2025-12-23 | 1.1021元 | 1.1911元 |
| 2025-12-22 | 1.1019元 | 1.1909元 |
| 2025-12-19 | 1.1017元 | 1.1907元 |
| 2025-12-18 | 1.1012元 | 1.1902元 |
| 2025-12-17 | 1.1010元 | 1.1900元 |
| 2025-12-16 | 1.1006元 | 1.1896元 |
| 2025-12-15 | 1.1006元 | 1.1896元 |
| 2025-12-12 | 1.1010元 | 1.1900元 |
| 2025-12-11 | 1.1011元 | 1.1901元 |
| 2025-12-10 | 1.1004元 | 1.1894元 |
| 2025-12-09 | 1.1001元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.0997元 | 1.1887元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.1890元 |
| 2025-12-04 | 1.1221元 | 1.1891元 |