南方昭元债券发起A(008771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.2078元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.2076元 |
| 2026-04-15 | 1.1186元 | 1.2076元 |
| 2026-04-14 | 1.1184元 | 1.2074元 |
| 2026-04-13 | 1.1181元 | 1.2071元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.2069元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.2068元 |
| 2026-04-08 | 1.1177元 | 1.2067元 |
| 2026-04-07 | 1.1174元 | 1.2064元 |
| 2026-04-03 | 1.1166元 | 1.2056元 |
| 2026-04-02 | 1.1159元 | 1.2049元 |
| 2026-04-01 | 1.1157元 | 1.2047元 |
| 2026-03-31 | 1.1158元 | 1.2048元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.2043元 |
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.2036元 |
| 2026-03-26 | 1.1140元 | 1.2030元 |
| 2026-03-25 | 1.1135元 | 1.2025元 |
| 2026-03-24 | 1.1131元 | 1.2021元 |
| 2026-03-23 | 1.1126元 | 1.2016元 |
| 2026-03-20 | 1.1128元 | 1.2018元 |
| 2026-03-19 | 1.1127元 | 1.2017元 |
| 2026-03-18 | 1.1120元 | 1.2010元 |
| 2026-03-17 | 1.1113元 | 1.2003元 |
| 2026-03-16 | 1.1111元 | 1.2001元 |
| 2026-03-13 | 1.1114元 | 1.2004元 |
| 2026-03-12 | 1.1110元 | 1.2000元 |
| 2026-03-11 | 1.1110元 | 1.2000元 |
| 2026-03-10 | 1.1110元 | 1.2000元 |
| 2026-03-09 | 1.1109元 | 1.1999元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 1.2005元 |
| 2026-03-05 | 1.1113元 | 1.2003元 |
| 2026-03-04 | 1.1111元 | 1.2001元 |
| 2026-03-03 | 1.1109元 | 1.1999元 |
| 2026-03-02 | 1.1107元 | 1.1997元 |
| 2026-02-27 | 1.1099元 | 1.1989元 |
| 2026-02-26 | 1.1097元 | 1.1987元 |
| 2026-02-25 | 1.1104元 | 1.1994元 |
| 2026-02-24 | 1.1109元 | 1.1999元 |
| 2026-02-13 | 1.1100元 | 1.1990元 |
| 2026-02-12 | 1.1100元 | 1.1990元 |
| 2026-02-11 | 1.1096元 | 1.1986元 |
| 2026-02-10 | 1.1090元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.1086元 | 1.1976元 |
| 2026-02-06 | 1.1078元 | 1.1968元 |
| 2026-02-05 | 1.1074元 | 1.1964元 |
| 2026-02-04 | 1.1073元 | 1.1963元 |
| 2026-02-03 | 1.1072元 | 1.1962元 |
| 2026-02-02 | 1.1072元 | 1.1962元 |
| 2026-01-30 | 1.1070元 | 1.1960元 |
| 2026-01-29 | 1.1069元 | 1.1959元 |