南方昭元债券发起A(008771) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.26亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 11.68亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.92亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.94亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.73亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.71亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.56亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.42亿 | 9.93亿元 | -- |