东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5.31亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.28亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.72亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.33亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.99亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.63亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.69亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.94亿 | 2.91亿元 | -- |