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公告
东方红安鑫甄选一年持有混合
(008770.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
王佳骏
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-10
总资产规模
5.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0256
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
8.59%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(5761 / 9328)
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
5.31亿
5.17亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
5.28亿
5.14亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
4.72亿
4.53亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
3.33亿
3.27亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
2.99亿
2.93亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
2.63亿
2.58亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.69亿
2.62亿
元
--