东方红安鑫甄选一年持有混合
(008770.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-01-10总资产规模4.72亿 (2025-09-30) 基金净值1.0262 (2025-12-17) 基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率9.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (4824 / 8947)
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-172025-10-170.011 元4.53亿498.22万1.06%4.20%
2025-07-182025-07-180.008 元3.27亿261.80万0.78%
2025-04-102025-04-100.011 元2.93亿322.72万1.09%
2025-01-102025-01-100.013 元2.58亿334.76万1.28%
2024-10-172024-10-170.013 元2.62亿341.01万1.27%2.71%
2024-07-092024-07-090.007 元2.91亿203.83万0.70%
2024-04-152024-04-150.0065 元3.20亿207.82万0.64%
2024-01-112024-01-110.001 元3.53亿35.29万0.10%
2023-10-162023-10-160.0015 元3.92亿58.81万0.15%1.72%
2023-07-132023-07-130.006 元4.45亿266.83万0.59%
2023-04-112023-04-110.009 元5.16亿464.44万0.88%
2023-01-102023-01-100.0009 元6.07亿54.66万0.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。