东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0318元 | 1.2294元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.2310元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.0337元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.0332元 | 1.2308元 |
| 2026-05-07 | 1.0338元 | 1.2314元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.2309元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.2307元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.2315元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.2294元 |
| 2026-04-27 | 1.0324元 | 1.2300元 |
| 2026-04-24 | 1.0327元 | 1.2303元 |
| 2026-04-23 | 1.0328元 | 1.2304元 |
| 2026-04-22 | 1.0337元 | 1.2313元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.2315元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.2307元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.2297元 |
| 2026-04-16 | 1.0328元 | 1.2304元 |
| 2026-04-15 | 1.0318元 | 1.2294元 |
| 2026-04-14 | 1.0311元 | 1.2287元 |
| 2026-04-13 | 1.0302元 | 1.2278元 |
| 2026-04-10 | 1.0315元 | 1.2291元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.2276元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.2281元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.2253元 |
| 2026-04-03 | 1.0272元 | 1.2248元 |
| 2026-04-02 | 1.0278元 | 1.2254元 |
| 2026-04-01 | 1.0284元 | 1.2260元 |
| 2026-03-31 | 1.0258元 | 1.2234元 |
| 2026-03-30 | 1.0266元 | 1.2242元 |
| 2026-03-27 | 1.0268元 | 1.2244元 |
| 2026-03-26 | 1.0246元 | 1.2222元 |
| 2026-03-25 | 1.0263元 | 1.2239元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.2225元 |
| 2026-03-23 | 1.0225元 | 1.2201元 |
| 2026-03-20 | 1.0264元 | 1.2240元 |
| 2026-03-19 | 1.0272元 | 1.2248元 |
| 2026-03-18 | 1.0298元 | 1.2274元 |
| 2026-03-17 | 1.0296元 | 1.2272元 |
| 2026-03-16 | 1.0301元 | 1.2277元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.2273元 |
| 2026-03-12 | 1.0306元 | 1.2282元 |
| 2026-03-11 | 1.0308元 | 1.2284元 |
| 2026-03-10 | 1.0305元 | 1.2281元 |
| 2026-03-09 | 1.0288元 | 1.2264元 |
| 2026-03-06 | 1.0306元 | 1.2282元 |
| 2026-03-05 | 1.0283元 | 1.2259元 |
| 2026-03-04 | 1.0284元 | 1.2260元 |
| 2026-03-03 | 1.0299元 | 1.2275元 |
| 2026-03-02 | 1.0320元 | 1.2296元 |