东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0240元 | 1.2216元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.2212元 |
| 2026-07-06 | 1.0256元 | 1.2232元 |
| 2026-07-03 | 1.0231元 | 1.2207元 |
| 2026-07-02 | 1.0209元 | 1.2185元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.2169元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.2165元 |
| 2026-06-29 | 1.0195元 | 1.2171元 |
| 2026-06-26 | 1.0165元 | 1.2141元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.2163元 |
| 2026-06-24 | 1.0193元 | 1.2169元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.2166元 |
| 2026-06-22 | 1.0208元 | 1.2184元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.2181元 |
| 2026-06-17 | 1.0217元 | 1.2193元 |
| 2026-06-16 | 1.0228元 | 1.2204元 |
| 2026-06-15 | 1.0245元 | 1.2221元 |
| 2026-06-12 | 1.0239元 | 1.2215元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.2192元 |
| 2026-06-10 | 1.0231元 | 1.2207元 |
| 2026-06-09 | 1.0230元 | 1.2206元 |
| 2026-06-08 | 1.0226元 | 1.2202元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.2223元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.2236元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.2249元 |
| 2026-06-02 | 1.0286元 | 1.2262元 |
| 2026-06-01 | 1.0282元 | 1.2258元 |
| 2026-05-29 | 1.0273元 | 1.2249元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.2226元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.2242元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.2246元 |
| 2026-05-25 | 1.0267元 | 1.2243元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.2244元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.2238元 |
| 2026-05-20 | 1.0276元 | 1.2252元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.2261元 |
| 2026-05-18 | 1.0283元 | 1.2259元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.2276元 |
| 2026-05-14 | 1.0318元 | 1.2294元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.2310元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.0337元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.0332元 | 1.2308元 |
| 2026-05-07 | 1.0338元 | 1.2314元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.2309元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.2307元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.2315元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.2294元 |
| 2026-04-27 | 1.0324元 | 1.2300元 |
| 2026-04-24 | 1.0327元 | 1.2303元 |