东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0324元 | 1.2300元 |
| 2026-02-12 | 1.0336元 | 1.2312元 |
| 2026-02-11 | 1.0340元 | 1.2316元 |
| 2026-02-10 | 1.0329元 | 1.2305元 |
| 2026-02-09 | 1.0325元 | 1.2301元 |
| 2026-02-06 | 1.0307元 | 1.2283元 |
| 2026-02-05 | 1.0309元 | 1.2285元 |
| 2026-02-04 | 1.0307元 | 1.2283元 |
| 2026-02-03 | 1.0300元 | 1.2276元 |
| 2026-02-02 | 1.0288元 | 1.2264元 |
| 2026-01-30 | 1.0324元 | 1.2300元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.2313元 |
| 2026-01-28 | 1.0336元 | 1.2312元 |
| 2026-01-27 | 1.0326元 | 1.2302元 |
| 2026-01-26 | 1.0329元 | 1.2305元 |
| 2026-01-23 | 1.0336元 | 1.2312元 |
| 2026-01-22 | 1.0339元 | 1.2315元 |
| 2026-01-21 | 1.0340元 | 1.2316元 |
| 2026-01-20 | 1.0332元 | 1.2308元 |
| 2026-01-19 | 1.0326元 | 1.2302元 |
| 2026-01-16 | 1.0323元 | 1.2299元 |
| 2026-01-15 | 1.0329元 | 1.2305元 |
| 2026-01-14 | 1.0328元 | 1.2304元 |
| 2026-01-13 | 1.0322元 | 1.2298元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.2297元 |
| 2026-01-09 | 1.0311元 | 1.2287元 |
| 2026-01-08 | 1.0303元 | 1.2279元 |
| 2026-01-07 | 1.0312元 | 1.2288元 |
| 2026-01-06 | 1.0309元 | 1.2285元 |
| 2026-01-05 | 1.0291元 | 1.2267元 |
| 2025-12-31 | 1.0269元 | 1.2245元 |
| 2025-12-30 | 1.0273元 | 1.2249元 |
| 2025-12-29 | 1.0271元 | 1.2247元 |
| 2025-12-26 | 1.0285元 | 1.2261元 |
| 2025-12-25 | 1.0286元 | 1.2262元 |
| 2025-12-24 | 1.0282元 | 1.2258元 |
| 2025-12-23 | 1.0276元 | 1.2252元 |
| 2025-12-22 | 1.0276元 | 1.2252元 |
| 2025-12-19 | 1.0271元 | 1.2247元 |
| 2025-12-18 | 1.0261元 | 1.2237元 |
| 2025-12-17 | 1.0262元 | 1.2238元 |
| 2025-12-16 | 1.0242元 | 1.2218元 |
| 2025-12-15 | 1.0254元 | 1.2230元 |
| 2025-12-12 | 1.0265元 | 1.2241元 |
| 2025-12-11 | 1.0254元 | 1.2230元 |
| 2025-12-10 | 1.0260元 | 1.2236元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.2236元 |
| 2025-12-08 | 1.0269元 | 1.2245元 |
| 2025-12-05 | 1.0279元 | 1.2255元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 1.2254元 |