九泰聚鑫混合C (008758.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘翰飞袁多武基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9836元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7203 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰聚鑫混合(008757) |
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九泰聚鑫混合C(008758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9836元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 0.9861元 | 1.0821元 |
| 2026-05-12 | 0.9861元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 0.9863元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 0.9867元 | 1.0827元 |
| 2026-05-07 | 0.9864元 | 1.0824元 |
| 2026-05-06 | 0.9863元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 0.9853元 | 1.0813元 |
| 2026-04-29 | 0.9878元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 0.9858元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 0.9858元 | 1.0818元 |
| 2026-04-24 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-04-22 | 0.9884元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 0.9891元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 0.9890元 | 1.0850元 |
| 2026-04-17 | 0.9889元 | 1.0849元 |
| 2026-04-16 | 0.9918元 | 1.0878元 |
| 2026-04-15 | 0.9905元 | 1.0865元 |
| 2026-04-14 | 0.9896元 | 1.0856元 |
| 2026-04-13 | 0.9888元 | 1.0848元 |
| 2026-04-10 | 0.9908元 | 1.0868元 |
| 2026-04-09 | 0.9903元 | 1.0863元 |
| 2026-04-08 | 0.9920元 | 1.0880元 |
| 2026-04-07 | 0.9868元 | 1.0828元 |
| 2026-04-03 | 0.9875元 | 1.0835元 |
| 2026-04-02 | 0.9894元 | 1.0854元 |
| 2026-04-01 | 0.9905元 | 1.0865元 |
| 2026-03-31 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-03-30 | 0.9852元 | 1.0812元 |
| 2026-03-27 | 0.9843元 | 1.0803元 |
| 2026-03-26 | 0.9820元 | 1.0780元 |
| 2026-03-25 | 0.9835元 | 1.0795元 |
| 2026-03-24 | 0.9822元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 0.9792元 | 1.0752元 |
| 2026-03-20 | 0.9861元 | 1.0821元 |
| 2026-03-19 | 0.9867元 | 1.0827元 |
| 2026-03-18 | 0.9902元 | 1.0862元 |
| 2026-03-17 | 0.9904元 | 1.0864元 |
| 2026-03-16 | 0.9895元 | 1.0855元 |
| 2026-03-13 | 0.9896元 | 1.0856元 |
| 2026-03-12 | 0.9900元 | 1.0860元 |
| 2026-03-11 | 0.9904元 | 1.0864元 |
| 2026-03-10 | 0.9887元 | 1.0847元 |
| 2026-03-09 | 0.9868元 | 1.0828元 |
| 2026-03-06 | 0.9876元 | 1.0836元 |
| 2026-03-05 | 0.9863元 | 1.0823元 |
| 2026-03-04 | 0.9856元 | 1.0816元 |
| 2026-03-03 | 0.9875元 | 1.0835元 |
| 2026-03-02 | 0.9909元 | 1.0869元 |