九泰聚鑫混合C (008758.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘翰飞袁多武基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9738元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (7167 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰聚鑫混合(008757) |
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九泰聚鑫混合C(008758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9738元 | 1.0698元 |
| 2026-07-02 | 0.9729元 | 1.0689元 |
| 2026-07-01 | 0.9727元 | 1.0687元 |
| 2026-06-30 | 0.9705元 | 1.0665元 |
| 2026-06-29 | 0.9724元 | 1.0684元 |
| 2026-06-26 | 0.9680元 | 1.0640元 |
| 2026-06-25 | 0.9703元 | 1.0663元 |
| 2026-06-24 | 0.9712元 | 1.0672元 |
| 2026-06-23 | 0.9710元 | 1.0670元 |
| 2026-06-22 | 0.9745元 | 1.0705元 |
| 2026-06-18 | 0.9712元 | 1.0672元 |
| 2026-06-17 | 0.9736元 | 1.0696元 |
| 2026-06-16 | 0.9739元 | 1.0699元 |
| 2026-06-15 | 0.9758元 | 1.0718元 |
| 2026-06-12 | 0.9751元 | 1.0711元 |
| 2026-06-11 | 0.9729元 | 1.0689元 |
| 2026-06-10 | 0.9728元 | 1.0688元 |
| 2026-06-09 | 0.9728元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 0.9755元 | 1.0715元 |
| 2026-06-04 | 0.9756元 | 1.0716元 |
| 2026-06-03 | 0.9782元 | 1.0742元 |
| 2026-06-02 | 0.9797元 | 1.0757元 |
| 2026-06-01 | 0.9787元 | 1.0747元 |
| 2026-05-29 | 0.9779元 | 1.0739元 |
| 2026-05-28 | 0.9775元 | 1.0735元 |
| 2026-05-27 | 0.9789元 | 1.0749元 |
| 2026-05-26 | 0.9799元 | 1.0759元 |
| 2026-05-25 | 0.9778元 | 1.0738元 |
| 2026-05-22 | 0.9787元 | 1.0747元 |
| 2026-05-21 | 0.9785元 | 1.0745元 |
| 2026-05-20 | 0.9799元 | 1.0759元 |
| 2026-05-19 | 0.9804元 | 1.0764元 |
| 2026-05-18 | 0.9795元 | 1.0755元 |
| 2026-05-15 | 0.9811元 | 1.0771元 |
| 2026-05-14 | 0.9836元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 0.9861元 | 1.0821元 |
| 2026-05-12 | 0.9861元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 0.9863元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 0.9867元 | 1.0827元 |
| 2026-05-07 | 0.9864元 | 1.0824元 |
| 2026-05-06 | 0.9863元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 0.9853元 | 1.0813元 |
| 2026-04-29 | 0.9878元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 0.9858元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 0.9858元 | 1.0818元 |
| 2026-04-24 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-04-22 | 0.9884元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 0.9891元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 0.9890元 | 1.0850元 |