大成景泰纯债债券C (008748.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1200元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3884 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泰纯债债券(008747) 、大成景泰纯债债券D |
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大成景泰纯债债券C(008748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1200元 | 1.1900元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2026-07-08 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-07-07 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2026-07-06 | 1.1195元 | 1.1895元 |
| 2026-07-03 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.1893元 |
| 2026-07-01 | 1.1193元 | 1.1893元 |
| 2026-06-30 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-06-29 | 1.1203元 | 1.1903元 |
| 2026-06-26 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-06-25 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2026-06-24 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2026-06-23 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-06-22 | 1.1194元 | 1.1894元 |
| 2026-06-18 | 1.1194元 | 1.1894元 |
| 2026-06-17 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2026-06-16 | 1.1188元 | 1.1888元 |
| 2026-06-15 | 1.1184元 | 1.1884元 |
| 2026-06-12 | 1.1182元 | 1.1882元 |
| 2026-06-11 | 1.1181元 | 1.1881元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1886元 |
| 2026-06-09 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-06-08 | 1.1194元 | 1.1894元 |
| 2026-06-05 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-06-04 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2026-06-03 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2026-06-01 | 1.1195元 | 1.1895元 |
| 2026-05-29 | 1.1190元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1887元 |
| 2026-05-27 | 1.1185元 | 1.1885元 |
| 2026-05-26 | 1.1180元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1172元 | 1.1872元 |
| 2026-05-21 | 1.1172元 | 1.1872元 |
| 2026-05-20 | 1.1170元 | 1.1870元 |
| 2026-05-19 | 1.1170元 | 1.1870元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1866元 |
| 2026-05-15 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-05-14 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-05-12 | 1.1159元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.1156元 | 1.1856元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.1854元 |
| 2026-05-06 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-04-30 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1852元 |